Approbation comptes bancaires fournisseurs

Le système permet de soumettre les comptes bancaires fournisseurs à un processus d’approbation, dans les cas suivants :

• Création d’un nouveau compte bancaire
• Modification d’un compte bancaire existant

Règle d’approbation #

Toute création ou modification d’un IBAN associé à un fournisseur active automatiquement une demande d’approbation. Celle-ci doit être validée par un utilisateur disposant du rôle suivant : ioi Supplier Bank Approver.

Exceptions actuelles (pas d’approbation requise) #

L’approbation n’est pas nécessaire dans les cas suivants :

• Importation via BOB
• Création d’un fournisseur à partir d’un client
• Création d’un fournisseur via l’API (lors de la génération d’une facture)
• Création d’un fournisseur par transfert comptable depuis un site ERP ioi distant

Effets d’un compte bancaire non approuvé #

Lorsqu’un compte bancaire n’est pas encore approuvé, les blocages suivants s’appliquent :

• Validation de l’enveloppe de paiement : impossible si une ligne contenant ce compte est cochée. Un message est affiché.
• Génération du QR code de paiement dans les factures d’achat ERP : bloquée si le compte concerné est défini comme compte préféré.
• Génération du QR code de paiement dans les encodages d’achat COMPTA : également bloquée si le compte est préféré.