Le système permet de soumettre les comptes bancaires fournisseurs à un processus d’approbation, dans les cas suivants :
- Création d’un nouveau compte bancaire
- Modification d’un compte bancaire existant
Règle d’approbation #
Toute création ou modification d’un IBAN associé à un fournisseur active automatiquement une demande d’approbation. Celle-ci doit être validée par un utilisateur disposant du rôle suivant : ioi Supplier Bank Approver.
Exceptions actuelles (pas d’approbation requise) #
L’approbation n’est pas nécessaire dans les cas suivants :
- Importation via BOB
- Création d’un fournisseur à partir d’un client
- Création d’un fournisseur via l’API (lors de la génération d’une facture)
- Création d’un fournisseur par transfert comptable depuis un site ERP ioi distant
Attention
La création de factures via Peppol ne génère pas encore automatiquement les comptes bancaires associés aux fournisseurs.
Effets d’un compte bancaire non approuvé #
Lorsqu’un compte bancaire n’est pas encore approuvé, les blocages suivants s’appliquent :
- Validation de l’enveloppe de paiement : impossible si une ligne contenant ce compte est cochée. Un message est affiché.
- Génération du QR code de paiement dans les factures d’achat ERP : bloquée si le compte concerné est défini comme compte préféré.
- Génération du QR code de paiement dans les encodages d’achat COMPTA : également bloquée si le compte est préféré.
