Gestion des acomptes
Mise à jour le 18 septembre 2026·
Introduction #
Lorsque vous demandez un paiement d’acompte sur une commande, Silicon ioi permet d’émettre une facture d’acompte afin de percevoir le paiement avec une affectation comptable correcte (compte de Classe 4).\nPar la suite, lors du traitement de la commande (livraison et facturation), le système génère automatiquement une écriture de régularisation pour réaffecter l’acompte (de la Classe 4 vers la Classe 7).
Attention
Encaisser un acompte sans émettre de facture est généralement interdit par l’administration fiscale (TVA).
Paramétrage #
Article d’acompte #
Définissez un article dédié à la gestion des acomptes, utilisé pour contrôler les affectations comptables et gérer les libellés multilingues.
Attention
Cet article doit obligatoirement être de type Virtuel.
Paramètres des journaux de vente #
-
Indiquez l’article d’acompte dans l’onglet
Factures de vente. -
Définissez :
- Le pourcentage minimal d’acompte,
- Le montant proposé par défaut.
-
Précisez quels articles doivent être exclus du calcul de l’acompte.
Cette exclusion est basée sur le type budgétaire de l’article.
Attention
Cette information est stockée au niveau des lignes de document.
Émission d’une facture d’acompte #
Depuis une commande d’achat valorisée, en statut En attente : Action → Facturer un acompte
→ Le système propose un montant d’acompte.
Vous pouvez :
- Accepter la proposition,
- Ou ajuster l’un des trois champs suivants :
- Le taux de l’acompte,
- Montant HT de l’acompte,
- Montant TTC de l’acompte.
Info
Les valeurs correspondantes s’adaptent automatiquement.
Astuce
Si la commande contient des lignes avec différents taux de TVA, le système générera une ligne d’acompte par taux de TVA.
Un récapitulatif visuel est disponible dans l’écran :
Génération de la facture #
- L’affectation comptable est récupérée depuis la fiche article (généralement un compte de Classe 4).
Astuce
La ligne d’acompte dans la facture est non modifiable (lecture seule). Pour la modifier : supprimer la facture, supprimer les lignes d’acompte de la commande, et recommencer.
- Il est recommandé de créer un modèle spécifique pour les factures d’acompte.
Astuce
Un lien vers la commande d’origine est présent dans la ligne de détail de la facture.
Dans la commande #
Deux lignes supplémentaires sont ajoutées dans la commande avec des montants inversés :
- Une ligne pour l’acompte demandé,
- Une ligne pour le montant à déduire lors de la facturation finale.
Astuce
Il y a un jeu de lignes par taux de TVA.
Astuce
Vous pouvez masquer ces lignes à l’impression.
Commande – Avant passage en statut En attente de la facture #
Commande – Après passage en statut En attente de la facture #
Livraison et Facturation #
Bon de livraison #
Exemple
Le montant total du document est réduit du montant de l’acompte. Cela est dû à la présentation de la valeur balancée d’acompte en négatif.
Facture #
État final de la commande #
De même pour la production de la facture.
Astuce
Si vous placer dans l’article d’acompte (déposit) une imputation relative à l’acompte, par la valeur négative spécifiée il y aura bien déplacement de l’acompte qui a été imputé sur un compte d’acompte lors de la première facture vers un compte de vente, chiffre d’affaire.