Aide silicon ioi

Configuratie #

Ga in de module ioi Company naar het tabblad Ponto Connect en klik op Registration/My Ponto Connection.

→ Met deze knop kun je een nieuw MyPonto account aanmaken of verbinding maken met een bestaand account. De gebruiker wordt doorgestuurd naar de MyPonto website.

Als je een nieuwe MyPonto account aanmaakt, moet de gebruiker bepaalde informatie opgeven (keuze van bank(en), bedrijfsgegevens, etc.). Als de gebruiker al een MyPonto account heeft, kan hij klikken op Deze stap overslaan. De gebruiker wordt dan gevraagd om zijn e-mailadres en wachtwoord in te voeren.

De gebruiker wordt gevraagd om de rekeningen te selecteren waar Silicon ioi toegang toe heeft (transacties, betalingen).

De geselecteerde rekeningen worden weergegeven in de module ioi Company, tabblad Ponto Connect, sectie Bankrekeningen.

Standaard zijn bankrekeningen die zijn aangemaakt in Silicon ioi uitgeschakeld. Om ze te activeren, klikt u op de “switch” rechts bovenaan de kaart (hij wordt blauw zodra hij geactiveerd is).

Voor het synchroniseren van transacties is een systeemconfiguratie vereist:

Begindatum synchronisatie transacties : Standaard is de gekozen datum 1 januari van het lopende jaar. Deze datum kan worden gewijzigd zolang er geen synchronisatie heeft plaatsgevonden. Klik hiervoor op “START SYNC DATE” in de rechterbenedenhoek van de bankkaart.
Vervaldatum machtiging: Deze datum wordt ingesteld door MyPonto tijdens de koppeling tussen MyPonto en Silicon ioi. De machtiging is 3 maanden geldig. Na deze periode heeft Silicon ioi geen toegang meer tot Ponto Connect functionaliteiten voor de betreffende rekening.

Om de account(s) opnieuw te autoriseren, klikt u linksonder op “AUTH. EXP. DATE”. U wordt doorgestuurd naar uw MyPonto account en kunt de bankrekening(en) vernieuwen.
Bankrekening koppelen aan een journaal: De transacties worden geïntegreerd in de module ioi Financieel Boeking. Ze moeten worden gekoppeld aan een financieel journaal. Om een journaal aan een bankrekening te koppelen, voert u eenvoudig het IBAN in. De koppeling wordt automatisch gemaakt. Ga naar de module ioi Boekhoudkundig journaal en voeg het IBAN toe in het daarvoor bestemde veld.

Synchroniseren van banktransacties #

Zodra deze instellingen correct zijn uitgevoerd, worden de banktransacties elke 5 minuten automatisch gesynchroniseerd.

Functies op aanvraag :

Vanuit de module ioi Financiële invoer kunt u :

Transacties synchroniseren: Klik op Synchroniseren. Dit herstart het proces op de achtergrond (hetzelfde proces dat elke 5 minuten wordt uitgevoerd). Alle rekeningen worden beïnvloed door deze synchronisatie.
Het aanmaken van een financieel document (naam van het journaal in de lijst met het aantal lopende transacties): In ioi Company heb je de Transacties opties. Minimum en maximum aantal transacties per document. Als de lijst met uitstaande transacties minder dan het ingestelde minimumaantal bevat, blijven deze transacties uitstaande totdat de lijst wordt uitgebreid. De gebruiker kan de creatie van het document met de hangende transacties forceren, zelfs als het aantal transacties minder is dan het geconfigureerde minimum.

Betalingsenveloppen #

Een envelop aanmaken #

Ga naar de module ioi Payment Envelope om enveloppen voor bankbetalingen aan te maken.
Maak een nieuwe envelop aan.
Selecteer een bankdagboek (gekoppeld aan een Ponto-rekening).
Vervolgens kunt u een lijst met uitstaande betalingen genereren of handmatig betalingen aanmaken.

Envelop valideren (Verzenden) #

Als het document is gevalideerd, verschijnt er een knop Tekenen op het tabblad Betaling. Met deze knop wordt de betalingsenvelop gevalideerd, ondertekend en ingediend bij de betreffende financiële instelling. Er wordt een doorverwijzing gemaakt naar MyPonto en vervolgens naar de financiële instelling voor een elektronische handtekening.