Aide silicon ioi

Configuration #

Dans le module ioi Company, allez à l’onglet Ponto Connect et cliquez sur Inscription/Connexion My Ponto.

→ Ce bouton vous permet de créer un nouveau compte MyPonto ou de vous connecter à un compte existant. L’utilisateur sera redirigé vers le site MyPonto.

Si vous créez un nouveau compte MyPonto, l’utilisateur devra fournir certaines informations (choix de banque(s), informations sur l’entreprise, etc.). Si l’utilisateur a déjà un compte MyPonto, il peut cliquer sur Passer cette étape. Ensuite, il devra entrer son adresse e-mail et son mot de passe.

L’utilisateur sera invité à sélectionner les comptes auxquels Silicon ioi pourra accéder (transactions, paiements).

Les comptes sélectionnés seront affichés dans le module ioi Company, onglet Ponto Connect, section Bank accounts.

Par défaut, les comptes bancaires créés dans Silicon ioi sont désactivés. Pour les activer, cliquez sur le “switch” en haut à droite de la carte (il deviendra bleu une fois activé).

Avant de synchroniser les transactions, une configuration système est nécessaire :

Date de début de synchronisation des transactions : Par défaut, la date sélectionnée est le 1er janvier de l’année en cours. Cette date peut être modifiée tant qu’aucune synchronisation n’a eu lieu. Pour cela, cliquez sur le coin inférieur droit de la carte bancaire “START SYNC DATE”.
Date d’expiration de l’autorisation : Cette date est fixée par MyPonto lors de la liaison entre MyPonto et Silicon ioi. L’autorisation est valide pendant 3 mois. Après cette période, Silicon ioi n’aura plus accès aux fonctionnalités de Ponto Connect pour le compte concerné.

Pour autoriser à nouveau le(s) compte(s), cliquez sur le coin inférieur gauche “AUTH. EXP. DATE”. Vous serez redirigé vers votre compte MyPonto et pourrez renouveler le(s) compte(s) bancaire(s).
Liaison du compte bancaire avec un journal : Les transactions seront intégrées dans le module ioi Financial Entry. Elles doivent être liées à un journal financier. Pour lier un journal à un compte bancaire, indiquez simplement son IBAN. La liaison se fera automatiquement. Rendez-vous dans le module ioi Accounting Journal et ajoutez l’IBAN dans la zone prévue.

Synchronisation des transactions bancaires #

Une fois ces réglages effectués correctement, la synchronisation des transactions bancaires se fera automatiquement toutes les 5 minutes.

Fonctions à la demande :

À partir du module ioi Financier Entrées, vous pouvez forcer :

La synchronisation des transactions : Cliquez sur Synchronize. Cela relancera le processus en tâche de fond (le même processus exécuté toutes les 5 minutes). Tous les comptes sont concernés par cette synchronisation.
La création d’un document financier (nom du journal dans la liste avec le nombre de transactions en attente) : Dans ioi Company, vous avez les options Transactions. Nombre minimum et maximum de transactions par document. Si dans la liste des transactions en attente, il y en a moins que le nombre minimum configuré, ces transactions resteront en attente jusqu’à ce que la liste augmente. L’utilisateur peut forcer la création du document avec les transactions en attente même si le nombre de transactions est inférieur au minimum configuré.

Enveloppes de paiement #

Création d’une Enveloppe #

Pour initier des enveloppes de paiement bancaire, rendez-vous dans le module ioi Payment Envelope.
Créez une nouvelle enveloppe.
Sélectionnez un journal bancaire (lié à un compte Ponto).
Vous pouvez ensuite générer la liste des paiements en attente à effectuer ou créer manuellement des paiements.

Validation de l’Enveloppe (Submit) #

Lorsque le document est validé, un bouton Sign apparaît dans l’onglet Transfer. Ce bouton valide, signe et soumet l’enveloppe de paiements à l’institution financière concernée. Une redirection se fera vers MyPonto puis vers l’institution financière pour une signature électronique.